Descripción del proyecto

Powered by SAP

Implemente la solución de factura de crédito electrónica

Cumplimos con los requerimientos expuestos por AFIP para empresas incluidas en el listado de Empresas Grandes.
Funcionalidades de la Solución Factura de Crédito Electrónica

La solución se basa en replicar en SAP las funcionalidades del portal de gestión y consultas de AFIP proporcionando un registro dinámico con intercambio de información basado en Web Services.

Información sobre el proceso de factura electrónica de AFIP

¿Cómo funciona la solución de factura electrónica?

Mediante este método, el comprador podrá aceptar la factura de crédito electrónica, pudiendo informar la cancelación parcial o total, ajustes, retenciones y/o embargos, de corresponder.

La aceptación de la factura implica la aceptación de todos aquellos comprobantes asociados que modificaron el saldo de la cuenta corriente y no fueron rechazados.

Por este mecanismo de interacción Web Service se solicita que al utilizar este método de aceptación se confirme la aceptación o rechazo de cada uno de los comprobantes asociados. También deberá indicarse el saldo resultante negociable. De esta manera, el servicio validará el request con todos los registros mantenidos en el Sistema.

Funcionalidades del monitor

Mediante este método, el comprador podrá Aceptar la Factura de Crédito electrónica, pudiendo informar la cancelación parcial o total, ajustes, retenciones y/o embargos, de corresponder. La aceptación de la Factura implica la aceptación de todos aquellos comprobantes asociados que modificaron el saldo de la Cuenta Corriente y no fueron rechazados. Por este mecanismo de interacción Web Service se solicita que al utilizar este método de aceptación se confirme la aceptación o rechazo de cada uno de los comprobantes asociados. También deberá indicarse el saldo resultante negociable. De esta manera el servicio validará el request con todos los registros mantenidos en el Sistema.

Si la operación es exitosa, la Factura Electrónica de Crédito y su Cta Cte quedan en el estado Aceptadas con el saldo negociable calculado. Luego, mientras no se haya vencido el plazo de aceptación estipulado el comprador puede informar la cancelación total, mientras el vendedor no haya solicitado el informe de la factura al Agente de Depósito Colectivo. A su vez, una vez aceptada la factura y mientras no haya sido cancelada totalmente, el vendedor tiene la opción de informar al Agente de Depósito Colectivo (la Factura con su saldo negociable).

Si se desea informar una Cancelación Total de la Cuenta Corriente, puede informar en este método la cancelación total indicándolo con los parámetros correspondientes, aceptando un saldo negociable en 0.

Mediante este método, el Comprador, dentro del plazo estipulado para el rechazo, puede Rechazar la Cta. Cte. de una Factura Electrónica de Crédito debiendo indicar el motivo del rechazo. De esta manera la Factura y su Cta. Cte asociada alcanzarán el estado final Rechazadas quedando la imposibilidad al vendedor de informarla al Agente de Depósito Colectivo.

Método que permite al Comprador rechazar Notas de Débito / Crédito individualmente mientras la Factura de Crédito no haya sido Aceptada o Rechazada. Al rechazarla no afectará a la Cta Cte. Debe indicar al menos un motivo de rechazo y justificarlo.

Método por el cual el Comprador, dentro los plazos establecidos, habiendo aceptado previamente la FECRED, informa que le ha cancelado (pagado) totalmente la deuda al vendedor, debiendo indicar la forma de cancelación.

Método que permite obtener información sobre los comprobantes Emitidos y Recibidos. Debe indicar el rol de la CUIT Representada, Emisor o Receptor. Además, tiene la posibilidad de indicar filtros por el/la CUIT de la contraparte, el tipo de comprobante, el estado del comprobante (Pendiente de Recepción, Recepcionado, Aceptado o Rechazado), un filtro de fechas, la cuenta corriente a la que se relacionan, y el estado de la cuenta corriente a la cual se relacionan (Modificable, Aceptada, Rechazada, Cancelada Totalmente o Informada al Agente de Depósito Colectivo).

Método que permite obtener el detalle y composición de una Cuenta Corriente de una Factura Electrónica de Crédito.

Perfiles que intervienen

¿Por qué elegir Baitcon para una solución de factura de crédito electrónica?